Este artículo fue escrito por Rafael Ramos Director de BenZion Makers en base a distintas fuentes de información.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
- Marzo 2014
Rusia tomó el control del territorio ucraniano de Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas prorrusas en las regiones de Donetsk y Luhansk
- Junio 2014.
Rusia cumplió sus amenazas y corto el suministro de gas a Ucrania.
Ucrania se negaba a seguir pagando recibos de gas si no se rebajaba el precio, ha amenazado con quedarse con el gas destinado a Europa.
- Noviembre 2022.
Rusia empezó a desplegar grandes cantidades de tropas en áreas cercanas a la frontera con Ucrania.
- 15 febrero 2022. 000 soldados desplegados
- 21 febrero 2022. 000 soldados en la región
- 23 febrero 2022.
Zelensky, presidente de Ucrania. declaró el estado de emergencia en todo el país
REACCÍON INTERNACIONAL
- USA aísla a Moscú del sistema financiero occidental, a el banco militar (Promsvyazbank) y el VEB, el banco estatal que se encarga de apoyar el desarrollo de la economía, gestionar la deuda del Estado y los fondos de pensiones.
- Alemaniacongeló la entrada en funcionamiento del Nord Stream 2, un importante gasoducto que une al país con Rusia y Reino Unido.
- Reino Unido impedirá que Rusia venda deuda soberana en Londres
- Aliados de Rusia: China , Nicaragua, Venezuela , Cuba
IMPACTO EN EL PRECIO DEL PETROLEO
La UE obtiene el 40% del suministro de gas natural de Rusia, por lo que al imponer sanciones y cierre de importación (compras) , se cree es una medida en contra de Rusia, sin embargo lo que está ocasionando en realidad, es la escases en Europa con Reservas mínimas históricas (alta demanda vs poca oferta), lo cual hace que los precios suban de forma inevitable
Creemos que precisamente el corte de suministro ha sido una estrategia utilizada por Rusia, para manipular y controlar los precios del Gas y Petróleo.
Nord Stream 2 le da a Rusia la posibilidad de evitar enviar gas a través de Ucrania. La pérdida de las tarifas de tránsito sería un duro golpe para la economía de Ucrania, que podría dejar de recibir cerca de US$3 mil millones al año.
Todo lo anterior, aumenta la dependencia de los países de la UE del combustible ruso. Esto es una gran preocupación para las autoridades estadounidenses, ante la clara intención de Rusia de controlar/manipular el suministro y precios del Gas, implicaría un claro golpe para la economía de USA, que cumple con los objetivos del bloque Comunista (Rusia y China principalmente).
ANALISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL
Se observa una resistencia clara en el precio del BRENT en 105 USD, al cual creemos en el corto plazo el precio podría encontrar sus máximos desde Junio 2014 (Precisamente fechas en las que Rusia cortó el suministro a Ucrania por falta de pagos en las cuotas pactadas).
Por lo que actualmente a los 98 USD por barril recomendamos COMPRAS de Corto Plazo con nivel de resistencia de 105 USD donde máximo tomaríamos ganancias.
Dada los sucesos bélicos con alta posibilidad de que los diversos países como USA, UE, China puedan involucrarse, creemos que los indicadores técnicos tienen alta probabilidad de romper los parámetros históricos, por lo que la resistencia de los 105 USD podría verse superada.
De superarse la resistencia de 105 USD recomendamos VENTAS de mediano plazo que ocurrirán cuando las tensiones y negociaciones puedan presentarse, confirmamos zona de VENTAS gracias a los indicadores ADX (>40) y RSI (67-78) que consideramos evidentes avisos de cambio de tendencia
